全国期货公司有多少2016年1月25日 具爆发力六大牛股

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  信维通信:不只是天线!

  类别:公司研究 机构:安信证券股份有限公司 研究员:赵晓光,邵洁,郑震湘,安永平 日期:2016-01-22

  业绩预告:公司预计2015年净利润同比增长245.6%-274.1%,盈利21800万元–23600万元。

  连续八个季度净利润环比增长,2015Q4业绩再创单季新高:公司业绩预告预计2015年净利润同比增长达到245.6%-274.1%,净利润的盈利区间是2.18亿-2.36亿元。除去前三季度,在四季度管理费用上升(员工激励费用影响)的前提下,Q4单季度的净利润有7771万元-9571万元,同比增长548%-674%。截止到2015年第四季度,公司已经连续八个季度实现净利润环比增长,体现公司客户开拓和份额稳步提升的效果。由于公司在客户项目发力还集中在2016年,因此2016年的环比增长势头仍将继续,公司业务的毛利率也在逐步提升中,随着业务结构调整和产品附加值提升,未来有希望提升到20个点以上。除了天线还看什么?天线与屏蔽件是公司从2014年到2015年的主要成长点。在这两年的成长过程中,公司的定位不全国期货公司有多少仅仅是组件供应商,而是在研发、服务多方面切入,对于行业内资源也多加整合。我们从下游供应链了解,在大客户的屏蔽件、结构件全面切入,这些业务价值远超天线。随着亚力盛、信维蓝沛、艾利门特等人才和技术的加入,公司围绕大客户的同心圆,也从天线、屏蔽件向结构件、测试线、设备、mim、fc无线充电、有源天线、磁控板和音频等方向扩充。2016年,信维蓝沛将着力发展fc、磁控板的方向。公司在过去两年也吸纳了各细分行业全国期货公司有多少龙头竞争对手的人才,在蓄积实力方面已经做好了准备。除了消费电子,公司未来还着眼汽车、军工等更大空间市场。而这一切发展都基于公司目前的技术、人才和管理的积淀。

  后智能机时代的业绩白马品种,大射频行业的新龙头:公司在过去的三年,通过消化整合北京莱尔德,对于电子行业的发展策略不是低价竞争,进入模组化市场,而是围绕自己的核心技术,实现向上游材料和设备的延伸。对于材料深入理解,可以使公司在射频行业进入更多业务领域,而盈利能力也从之前的十个点净利率,预计未来向二十个点的净利率方向逐渐提升。公司扎根射频行业,更深入的整合资源,复制北京莱尔德整合的成全国期货公司有多少功案例。在消费电子wifi天线竞争过了Molex和Tyco之后,我们认为公司在射频的其他领域也将复制wifi天线的成功,从国内到国际,走上射频行业新龙头地位。

  投资全国期货公司有多少建议:通信射频器件仍是未来技术进击点,亚力盛的射频检测线和检测设备作为生产耗材无论从营收体量还是利润空间都具有很大价值,不容小觑。我们看好公司在技术研发的成长性,从材料,射频器件,测试线和设备多方位布局,今明两年业绩高速成长期,公司目前面对16年不到30倍,设备材料17年正式发力,看好公司布局拓展,继续坚定推荐,维持评级及目标价!风险提示:研发进展不达预期
  

  风帆股份公司跟踪报告:股东增持强烈提振市场信心

  类别:公司研究 机构:海通证券股份有限公司 研究员:徐志国 日期:2016-01-22

  投资要点:

  事件:公司1月18日晚发布公告,中船重工投资于1月18日共增持公司股份30万股,占公司总股本的0.0559%,此外,公司董、监、高共增持公司1万股。中船重工投资拟在未来三个月内增持公司股票不超过公司总股本的5%。

  点评:

  股东增持强烈提振市场信心,后续存继续增持预期。股东及公司董、监、高的增持表明了对后续发展的坚定看好,强烈提振了市场信心,我们认为,后续存在进一步增持的预期。

  海军舰船捉襟见肘,舰船动力平台将长期受益海军装备大发展。我们预计未来30年,海军主战舰船的市场规模将达到4万亿左右,而动力系统约占舰船总建造成本的12%-15%左右,未来行业空间近5000亿元。考虑未来,我国海军军力与美国海军的悬殊差距,海军装备建设将进入高速增长期。舰船动力平台将持续受益。

  海上核电平台空间广阔,存注入预期。我们认为,如果考虑东海、南海及北海其他岛礁以及其他海域以及海上石油等需求,我们预计未来20年我国漂浮式核电站有约3000亿元人民币市场规模(1500亿建设费、1500亿运营费)。由于国家海洋核动力平台技术研究中心由719所发起成立,考虑719所下属企业海王核能将通过本次交易注入风帆股份。随着军工科研院所改制的持续推进,未来亦存在改制注入预期。

  盈利预测与投资建议。预计2015-2017EPS 分别为0.39、0.40、0.47元。若考虑公司于2016年完成重组,预计2015-2017年EPS 分别为0.66、0.97、1.11元,考虑未来海军装备的迫切需求及造舰高峰的来临,我们预计重组中的16家公司于16年按股权比例产生净利润总和为15.70亿元,我们参照军工、船舶、航空发动机板块可比公司给予16年85倍市盈率;风帆股份原业务16年净利润2.16亿元,我们参照汽车零部件可比公司给予16年25倍市盈率。则公司总市值为1388.50亿。购买资产及募集配套资金共需发行股份12.71亿,原有股本5.37亿。维持公司目标价76.80元,买入评级。

  风险提示。(1)军品订单的不确定性;(2)国企改革的不确定性。
  

  *ST美利:逐步构建全国成本最低,规模最大的idc能力

  类别:公司研究 机构:财富证券有限责任公司 研究员:杜杨 日期:2016-01-22

  公司在宁夏中卫的项目,逐步获得大客户认可。目前公告的360,深圳瑞云等都刷新国内目前idc的最大框架协议纪录。因为公司正在打造8个月的定制服务能力,我们认为未来可通过观测公司的开工指标,来判断公司的供货能力。2016年4月,公司在中卫的4栋机房即将开建,我们预计17年可满产。

  公司大规模供货成本做到了全国最低。因为公司计划投资全国范围的idc基础设施,公司的设备供应等都基本能拿到市场最低价,而且第一个项目位于宁夏中卫,理论pue为1.1~1.2,甚至低于阿里在张北的idc机房;电价为0.36元/度,也是全国最低的电价之一。如此,构建了全国最强的成本竞争力。

  宁夏中卫的网络基本ready,预计今年3,4月份三大运营商网路全部连同,宁夏中卫升级为全国骨干接点。如此,公司的中卫机房将有能力满足90%的互联网服务。

  公司战略目标成为全国最大的idc平台,未来5年时间,通过与bat级别互联网公司合作,通过多种低成本融资方式,逐步构建全国最大的idc供应能力。我们认为,未来五年,公司满载机柜规模有望每年翻倍增长,2016~2020年满载高功率机柜数分别达到1、2、4、8、16万个。

  目前,公司已经拿到定增过会批文,预计年前完成定增过户,按增加股本3.78亿计算,公司股本将达6.95亿股,对应今日股价18.67元,公司定增完成后,公司总市值将达130亿元。且公司净利润和净资产均已转正,16年将摘帽。

  我们认为16年开始,公司传统造纸业务有望逐步剥离,故在盈利预测中不考虑该业务的影响,维持对公司16,17年的盈利预测为0.53亿,3.16亿,当前股价对应为280和43.5倍。考虑到公司未来多年的倍增前景,维持公司的推荐评级。

  风险提示:大客户需求不及预期,市场系统性风险。
  

  奥飞动漫调研纪要:发布三款智能设备,构建“智能家庭心生态”

  类别:公司研究 机构:中银国际证券有限责任公司 研究员:旷实 日期:2016-01-22

  事件:

  2016年1月20日,奥飞动漫(002292.CH/人民币35.18,买入)召开主题为“让科技更温暖”的“IP+智能”发布会,会上,公司发布了三款智能设备:乐迪机器人、嘉佳机器人以及智能手表,并战略投资法国蓝蛙,将引入全球首台“智能管家”巴迪机器人(Buddy)。公司预计2016年全年,奥飞智能终端的总存量将超过100万台。

  一、发布乐迪机器人

  奥飞智能科技:廖冰,第一代飞侠机器人设计者

  1.产品起源:产品源于作为父亲最朴素的想法-为孩子们创造快乐和陪伴。研发的机器人是一个小伙伴的角色来陪伴孩子。

  2.孩子们需要的机器人是:“明星IP+人工智能”。

  1)明星IP:国际化IP超级飞侠在28个国家个地区播出,收视率在中、美韩都是no.1,国内互联网平台取得13.8亿次全网点击。因此,选用了其中的形象“乐迪”作为机器人原型。

  2)人工智能:用turningOS作为机器人操作系统。

  乐迪机器人乐迪定位于学龄前儿童陪伴机器人,创造孩子的快乐与梦想,侧重陪伴。

  乐迪机器人的功能:具备语音识别,语义理解,情感计算,自学习,视觉识别等功能。可以让机器人听得见、看得懂、会思考决策、能察言观色,可以和孩子们一起成长。通过动作、表情、声音、图像等实现丰富的多模态交互功能;安装了眼睛摄像头,可以将交互情景记录下来;配置微投影,保护孩子的眼睛,并带来更好的观看体验。

  3.强大的内容平台:《飞侠幼儿英语》、《小伴龙》、《宝宝巴士》、《贝瓦儿歌》、《唐诗三百首》等,

  将奥飞众多优质内容分享给消费者,同时借用合作伙伴的优质内容。此外,公司未来将系统的SDK开放出来,让更多开发者开发独特机器人应用,为孩子创造更多应用场景,未来精品内容和应用也在我们的平台上进行分发。以机器人作为核心入口,打造精品内容和应用平台,构造完整机器人生态圈。
  

  嘉化能源:进军光伏电站,切入光伏后市场,未来值得期待

  类别:公司研究 机构:太平洋证券股份有限公司 研究员:张学 日期:2016-01-22

  事件:公司去 年底发布定增方案,募集资金不超过18.2亿,其中近10亿用于“收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资”, 其他募集资金用于“4000吨/年邻对位衍生产品技改项目投资、年产16万吨多品种脂肪醇(酸)产品项目、烟气超低排放改造项目及补充流动资金”。近日,公司又发布公告进一步补充说明定增情况。

  点评:

  光伏行业快速增长,进军光伏电站。2015年是光伏装机规模化元年,光伏行业将进入装机规模化“新常态”,光伏行业发展进入快车道。本次定增收购和静金太阳、吉木乃海锦、托克逊县金太阳、铁门关市利能、龙井中机5家20MW光伏电站项目公司100%股权,项目规模100MW。目前已经陆续并网过程当中。预计达产后,年均贡献净利润4000万元。

  光伏行业盈利中枢下移,电站收益最为丰厚。从光伏行业全产业链角度看,光伏上中游毛利一般在15-20%左右,而光伏电站运营毛利一般在50%以上,因此,公司切入光伏电站运营有助于将来进军电站后市场,为能源金融和能源互联网做好准备,打开想象空间。

  巩固主业,实现“化工+新能源”双轮驱动。“4000吨/年邻对位衍生产品技改项目”,预计全部达产后每年营业收入为23931.62万元(不含增值税),新增净利润为2001.11万元,税后内部收益率为21.31%,投资回收期为5.75年(所得税后,含建设期);“年产16万吨多品种脂肪醇(酸)产品项目”,预计全部达产后每年营业收入为102126.65万元(不含增值税),新增净利润3182.13万元,税后内部收益率为28.02%,投资回收期为4.86年(所得税后,含建设期)。两个项目定增是公司循环经济产业链的重要延伸,有利于拓宽相关产业链,丰富主业相关产品系列,进一步巩固和提升公司的竞争力。

  盈利预测与投资建议:

  预计公司15-17年净利润分别为6.4,7.94和10.09亿元,EPS分别为0.48, 0.62和0.78元,对应PE分别为16X,12X和9.6X,我们看好公司“化工+新能源”双轮驱动未来发展空间,给予“买入”评级。

  风险提示

  公司光伏电站并网速度不达预期,新能源政策有所变化。
  

  龙净环保:空气污染治理政策的主要受益者

  类别:公司研究 机构:元大证券股份有限公司 研究员:朱家杰,严泽文 日期:2016-01-22

  首次纳入研究范围,给予买入评级和目标价人民币19元: 作为最大的烟气治理服务供应商,我们认为龙净将受益于日益严格的政府空气污染治理政策。因此,我们预计2015/16/17年营收将同比增长16.6%/14.6%/14.3%。本中心目标价系基于2016年预估每股收益32倍及每股净值5.0倍的平均数,隐含37.4%的上涨空间。

  受益于政府政策及需求增长: 政府启动了《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020)》,计划在2014-20年使煤电市场污染物(烟尘、二氧化硫和氮氧化物)排放量降低30-50%。新版《中华人民共和国大气污染防治法》 将于2016年生效,我们预计这将带来每年人民币100亿元的烟气治理设备需求。由于除尘和脱硫脱硝业务占龙净销售额的85%,我们认为公司将成为空气污染治理政策的主要受益者。

  烟气治理市场的领导者: 龙净为火电厂、钢铁厂和水泥厂提供一站式烟气治理服务。公司1)拥有最大的除尘市场份额(62%),脱硫脱硝市场份额位列前五(分别为6.85%/3%);及2)烟气治理收入规模为业内最高。龙净“50355加53”超洁净排放技术可满足比国家规定更严苛的排放标准,同时具备低成本、低能耗的优势。

  盈利增长提升龙净的竞争力: 鉴于龙净烟气治理业务持续扩张,加上钢价走低压缩成本,我们预计2015-17年公司营收和净利润年复合增长率分别为14.86%/20.43%。

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